证券之星消息，7月29日，大成安诚债券A最新单位净值为1.0234元，累计净值为1.1444元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%，近3个月上涨1.47%，近6个月上涨2.77%，近1年上涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成安诚债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比100.28%，现金占净值比0.03%。

万凯新材成立于2008年，目前已具有300万吨聚酯瓶片规模，并在国内建有两大生产基地，产品获得全球众多客户青睐，与农夫山泉、可口可乐、怡宝、娃哈哈等全球知名食品饮料厂商建立了良好的合作关系。

　　7月24日，中央国债登记结算有限责任公司官网披露柜台流通式债券报价信息，“23进出15”(代码230315)最优买报价方为浦发银行（600000），该债券剩余期限4年11天，投资者最优买入价到期收益率1.9468%。

该基金的基金经理为方锐，方锐于2021年6月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.81%。

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